Decreto Legislativo No. XX-2014 — Aprobación de Acuerdo de Servicios de Consultoría entre Honduras y Consorcio NEWJEC INC. JAPAN TECHNO Co. para Proyecto de Micro-Hidroeléctrica

Articulo 1

Aprobar en todas y cada una de las partes el Convenio de Crédito, suscrito el 11 de noviembre de 2014, entre el Credit Suisse AG en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento, hasta por un monto de Cien Millones de Dólares de Estados Unidos de América (US$100,000,000.00), fondos destinados a cubrir el desfase en el volumen de los ingresos, el cual afecta de manera considerable el financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República durante el presente año, que literalmente dice: “SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. U.S.$100,000,000 CONVENIO DE CREDITO de fecha Noviembre 11, 2014 entre LA REPÚBLICA DE HONDURAS como el Prestatario los PRESTAMISTAS referidos a y el CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH, como Agente Administrativo. CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC. Agente Organizador Único. Poder Legislativo DECRETO No. 129-2014 Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 25 of 112 -- INDICE Artículo I DEFINICIONES Sección 1.1 Ciertos Términos Definidos...................................................................................................................................... Sección 1.2 Interpretación General de los Términos.................................................................................................................... Artículo II LOS PRÉSTAMOS Sección 2.1 Los Préstamos......................................................................................................................................................... Sección 2.2 Préstamos y Obligaciones......................................................................................................................................... Sección 2.3 Método de Endeudamiento...................................................................................................................................... Sección 2.4 Financiamiento de la Deuda...................................................................................................................................... Sección 2.5 Sin Prepagos Voluntarios.......................................................................................................................................... Sección 2.6 Pago de Préstamos; Evidencia de la Deuda............................................................................................................... Sección 2.7 Pagarés.................................................................................................................................................................... Sección 2.8 Honorarios............................................................................................................................................................... Sección 2.9 Intereses.................................................................................................................................................................. Sección 2.10 Tasa de Interés Alterna............................................................................................................................................. Sección 2.11 Ilegalidad................................................................................................................................................................. Sección 2.12 Incremento en los Costos......................................................................................................................................... Sección 2.13 Pagos de Cancelación por Adelantado...................................................................................................................... Sección 2.14 Impuestos................................................................................................................................................................ Sección 2.15 Mitigación de Obligaciones....................................................................................................................................... Sección 2.16 Pagos en General; Tratamiento de Prorrata; Distribución de Reconvenciones............................................................. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 26 of 112 -- Artículo III REPRESENTACIONES Y GARANTIAS Sección 3.1 Poderes; Autoridad.................................................................................................................................................. Sección 3.2 Autorización; Exigibilidad......................................................................................................................................... Sección 3.3 Aprobaciones Gubernamentales; Sin Conflictos, Etc. ............................................................................................... Sección 3.4 Condicion Financiera; Sin Cambios Materiales Adversos.......................................................................................... Sección 3.5 Litigios.................................................................................................................................................................... Sección 3.6 Cumplimiento de Leyes y Convenios........................................................................................................................ Sección 3.7 Impuestos................................................................................................................................................................ Sección 3.8 Forma Legal............................................................................................................................................................ Sección 3.9 Rango de la Deuda.................................................................................................................................................. Sección 3.10 Uso de los Fondos.................................................................................................................................................. Sección 3.11 Sumision a Jurisdicción............................................................................................................................................ Sección 3.12 Leyes Antiterrorismo, Soborno y Leyes para el Lavado de Activos........................................................................... Sección 3.13 Aprobación Inicial................................................................................................................................................... Sección 3.14 Instituciones Financieras Multilaterales...................................................................................................................... Sección 3.15 Inmunidad............................................................................................................................................................... Artículo IV CONDICIONES Sección 4.1 Fecha de Cierre....................................................................................................................................................... Artículo V OBLIGACIONES DE HACER Sección 5.1 Información Financiera............................................................................................................................................. Sección 5.2 Notificación de Sucesos Materiales.......................................................................................................................... Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 27 of 112 -- Sección 5.3 Cumplimiento de Leyes y Contratos......................................................................................................................... Sección 5.4 Uso de los Fondos.................................................................................................................................................. Sección 5.5 Aprobaciones Gubernamentales; Presupuesto Anual................................................................................................. Sección 5.6 Clasificacion Pari Passu........................................................................................................................................... Sección 5.7 Documentos Adicionales.......................................................................................................................................... Sección 5.8 Instituciones Financieras Multilaterales...................................................................................................................... Sección 5.9 Traducción de Documentos Financieros................................................................................................................... Artículo VI PACTOS NEGATIVOS Sección 6.1 Gravámenes............................................................................................................................................................ Sección 6.2 Ley Antiterrorismo; Ley contra el Lavado de Activos................................................................................................ Artículo VII EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO Sección 7.1 Eventos de Incumplimiento....................................................................................................................................... Sección 7.2 Derechos sobre un Evento de Incumplimiento........................................................................................................... Artículo VIII EL AGENTE ADMINISTRATIVO Sección 8.1 Designación, Poderes e Inmunidades........................................................................................................................ Sección 8.2 Recurso del Agente Administrativo........................................................................................................................... Sección 8.3 Subagentes............................................................................................................................................................. Sección 8.4 Renuncia o Destitución del Agente Administrativo..................................................................................................... Sección 8.5 Sin Recurso del Agente Administrativo y otros Prestamistas...................................................................................... Sección 8.6 Compensación del Agente Administrativo................................................................................................................. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 28 of 112 -- Sección 8.7 Ejecución de Documentos del Financiamiento........................................................................................................... Sección 8.8 Indemnización.......................................................................................................................................................... Artículo IX VARIOS Sección 9.1 Notificaciones.......................................................................................................................................................... Sección 9.2 Renuncias; Enmiendas.............................................................................................................................................. Sección 9.3 Gastos; Indemnización; Seguro contra Daños............................................................................................................ Sección 9.4 Sucesores y Cesionarios........................................................................................................................................... Sección 9.5 Supervivencia........................................................................................................................................................... Sección 9.6 Integración............................................................................................................................................................... Sección 9.7 Divisibilidad............................................................................................................................................................. Sección 9.8 Derecho de Compensación...................................................................................................................................... Sección 9.9 Ley Gobernante; Jurisdicción; Servicio del Proceso; Etc. ......................................................................................... Sección 9.10 RENUNCIA A JUICIO POR JURADO.................................................................................................................. Sección 9.11 Sin Inmunidad.......................................................................................................................................................... Sección 9.12 Exención Especial.................................................................................................................................................... Sección 9.13 Moneda del Juicio.................................................................................................................................................... Sección 9.14 El Uso del Idioma Inglés........................................................................................................................................... Sección 9.15 Encabezados............................................................................................................................................................ Sección 9.16 Divulgación de la Administración/Proveedores de Servicios de Liquidación................................................................ Sección 9.17 Ley Patriota de EE.UU............................................................................................................................................ Lista de Calendarios Calendario 1.1 Prestamistas y Compromisos.................................................................................................................................... Lista de Anexo Anexo A - Formato de Convenio de Cesión y Aceptación. Anexo B - Formato de Solicitud de Préstamo. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 29 of 112 -- Anexo C - Formato de Aceptación del Agente de Proceso. Anexo D - Formato de Notificación Opcional de Extensión. Anexo E - Formato de Pagaré. Anexo F - Formato de Certificado de los Oficiales del Gobierno. Anexo G - Formato de Opinión del Asesor Especial Hondureño para el Prestatario. Anexo H - Formato de Opinión del Procurador General de Honduras. ÍNDICE DE TÉRMINOS DEFINIDOS Agente Administrativo ..................................................................................................................................................................... Cuestionario Administrativo ............................................................................................................................................. ................ Afiliado .......................................................................................................................................................................................... Convenio ........................................................................................................................................................................................ Leyes Antiterrorismo... .................................................................................................................................................................... Ley Aplicable ................................................................................................................................................................................. Margen Aplicable ........................................................................................................................................................................... Procentaje Aplicable ....................................................................................................................................................................... Fondo Aprobado ............................................................................................................................................................................ Convenio de Asignación y Aceptación ............................................................................................................................................. Tasa Base ....................................................................................................................................................................................... Consejo ......................................................................................................................................................................................... Prestatario ...................................................................................................................................................................................... Solicitud de Préstamo ..................................................................................................................................................................... Día Hábil ........................................................................................................................................................................................ Cambio en la Ley ........................................................................................................................................................................... Fecha de Cierre .............................................................................................................................................................................. Código ........................................................................................................................................................................................... Compromiso .................................................................................................................................................................................. Concurso ....................................................................................................................................................................................... Inpugnado ...................................................................................................................................................................................... Control ........................................................................................................................................................................................... Controlado ..................................................................................................................................................................................... Controlar ........................................................................................................................................................................................ Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 30 of 112 -- Por Defecto .................................................................................................................................................................................... Dólar Equivalente ........................................................................................................................................................................... Dólares .......................................................................................................................................................................................... Persona con Derecho ..................................................................................................................................................................... Eventos de Incumplimiento .............................................................................................................................................................. Impuestos Excluidos ....................................................................................................................................................................... Orden Ejecutiva .............................................................................................................................................................................. Opcion de Extensión ....................................................................................................................................................................... Notificación de Opción de Extensión ............................................................................................................................................... Endeudamiento Externo ………………………………………………………………................................................................... Tasa de Fondos Federales Efectivos ............................................................................................................................................... Carta de Honorarios a Cobrar ........................................................................................................................................................ Aprobación Final ............................................................................................................................................................................ Documentos Financieros ................................................................................................................................................................. Procurador General de Honduras .................................................................................................................................................... Autoridad Gubernamental ............................................................................................................................................................... Garantía ........................................................................................................................................................................................ , Convenios de Cobertura ................................................................................................................................................................. Honduras ...................................................................................................................................................................................... . Incurrir ........................................................................................................................................................................................... Incurrido ........................................................................................................................................................................................ Incurrente ....................................................................................................................................................................................... Endeudamiento ............................................................................................................................................................................... Impuestos Indemnizados ................................................................................................................................................................. Indemnizado ................................................................................................................................................................................... Aprobación Inicial .......................................................................................................................................................................... Fecha de Pago de Intereses ............................................................................................................................................................ Periodo de Intereses ....................................................................................................................................................................... Agente Organizador Principal .......................................................................................................................................................... Prestamista ..................................................................................................................................................................................... Prestamistas ................................................................................................................................................................................... Oficina de Préstamo ....................................................................................................................................................................... Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 31 of 112 -- Tasa LIBOR ................................................................................................................................................................................... LIBOR .......................................................................................................................................................................................... . Gravamen ....................................................................................................................................................................................... Préstamo ........................................................................................................................................................................................ Convenio Maestro .......................................................................................................................................................................... Efecto Material Adverso ................................................................................................................................................................. Fecha de Vencimiento ..................................................................................................................................................................... Leyes del Lavado de Activos .......................................................................................................................................................... Otros Impuestos ............................................................................................................................................................................. Participante .................................................................................................................................................................................... Ley Patriota .................................................................................................................................................................................... Gravámenes Permitidos .................................................................................................................................................................. Persona .......................................................................................................................................................................................... Fecha de Reembolso de Principal ................................................................................................................................................... Agente de Proceso ......................................................................................................................................................................... Aceptación del Agente de Proceso .................................................................................................................................................. Financiamiento del Proyecto ........................................................................................................................................................... Pagaré ............................................................................................................................................................................................ Notificación de Determinación de la Tasa ........................................................................................................................................ Fecha de Referencia de Reembolso de Principal .............................................................................................................................. Registro .......................................................................................................................................................................................... Reglamento U ................................................................................................................................................................................. Reglamento X ................................................................................................................................................................................. Partes Relacionadas ........................................................................................................................................................................ Prestamistas Requeridos ................................................................................................................................................................. Ley de Valores ............................................................................................................................................................................... Ministro Financiero Senior .............................................................................................................................................................. Tasa Substituta ............................................................................................................................................................................... Impuestos ....................................................................................................................................................................................... Fecha de Terminación ..................................................................................................................................................................... Aprobacion de Transacción ............................................................................................................................................................ Transacciones ................................................................................................................................................................................. U.S.$ .......................................................... ……………………………………………………………………………………... Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 32 of 112 -- CONVENIO DE CRÉDITO, de fecha Noviembre 11, 2014 (el “Convenio”) entre La República de Honduras (el “Prestatario” o “Honduras”); varios prestamistas de tiempo a tiempo que forman parte de este Convenio (los “Prestamistas” e, individualmente, un “Prestamista”); y el Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo de los Prestamistas (en condición de “Agente Administrativo”). D E C L A R A N: CONSIDERANDO, que conforme al Decreto No.58-2014 aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y publicado en La Gaceta el 16 de agosto de 2014 el Congreso Nacional de Honduras otorgó su aprobación, de conformidad al artículo 73 del Decreto No.83-2004 y los artículos 1 y 49 del Decreto No.360-2013, cada uno de los cuales fueron aprobados por el Congreso Nacional de Honduras por el Prestatario para incurrir en endeudamiento de conformidad al Convenio de Crédito por un monto de U.S.$100,000,000 (la “Aprobación Inicial”); CONSIDERANDO, que conforme a la Aprobación Inicial y el artículo 74 del Decreto 83-2004, aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, el Ministro de Finanzas (Secretario de Finanzas) de Honduras está autorizado en nombre del Prestatario para incurrir en endeudamiento conforme a este Convenio; CONSIDERANDO, que el Prestatario ha solicitado a los Prestamistas establecer la facilidad de crédito indicada en el presente documento; y, CONSIDERANDO, que es una condición para que ocurra la Fecha de Cierre y el financiamiento de los Préstamos en la fecha que el Agente Administrativo haya recibido una copia, fiel, correcta y completa de un decreto aprobado por el Congreso Nacional de Honduras aprobando este Convenio y los demás Documentos Financieros, en forma y contenido razonablemente satisfactorio para el Agente Administrativo (la “Aprobación Final” y junto con la Aprobación Inicial, las “Aprobaciones de Transacciones”); y, AHORA, POR TANTO, en consideración a las premisas y los acuerdos, disposiciones y pactos establecidos el mismo, las partes acuerdan lo siguiente: ARTICULO I DEFINICIONES Section 1.1 Ciertos Términos Definidos. Según se utilizan en el presente Convenio los términos tienen los siguientes significados especificados a continuación: “Cuestionario Administrativo” significa, con respecto a cada Prestamista, un cuestionario administrativo en un formato proporcionado por el Agente Administrativo y presentado al Agente Administrativo debidamente completado por dicho Prestamista. “Afiliados” significa, con respecto a una Persona en específico, otra Persona que, directamente o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controla, es controlada por o se encuentra en control comúnmente con la Persona especificada. “Ley Aplicable” significa, cualquier persona, todas las constituciones aplicables, tratados, leyes, estatutos, códigos, ordenanzas, órdenes, decretos, reglas y disposiciones de cualquier Autoridad Gubernamental vinculante para dicha persona a la cual dicha persona está sujeta. “Margen Aplicable” significa, una tasa anual equivalente a 5.75%. “Porcentaje Aplicable” significa, con respecto a cualquier Prestamista, el porcentaje del total de los Préstamos representados por el monto total de dichos Préstamos del Prestamista en virtud del presente. “Fondo Aprobado” significa cualquier persona (aparte de una persona física) que es (o será) participe en la creación, compra, tenencia o que de alguna otra forma invierta en préstamos comerciales y extensiones similares de crédito en el curso ordinario de sus actividades y que es administrada o dirigida por: (a) un Prestamista; (b) un Afiliado del Prestamista; o, (c) una entidad o un Afiliado de una entidad que administra o dirige un Prestamista. “Convenio de Cesión y Aceptación” significa, el convenio de cesión y aceptación suscrito por un Prestamista y un cesionario (con el consentimiento de cualquiera de las partes cuyo consentimiento es requerido en la Sección 9.4,) y aceptada por el Agente Administrativo, substancialmente en el formato de la Exposición A. “Tasa Base” significa, para cualquier día, una tasa fluctuante anual igual al mayor de: (a) la “tasa preferencial” según sea definida, en efecto para dicho día; (b) la Tasa Federal de Fondos Efectiva más el 0.50%; y, (c) la LIBOR por Depósitos en Dólares con el plazo de un mes comenzando en dicho día (o si dicho día no es un Día Hábil será el Día Hábil anterior a esa fecha) más 1% tomando en cuenta que para evitar dudas, la LIBOR de cualquier día deberá basarse en la tasa determinada de dicho día aproximadamente a Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 33 of 112 -- las 11:00 a.m. (hora de Londres) por el Agente Administrativo por referencia a la tasa interbancaria de oferta en Londres administrada por el ICE Benchmark Administration Limited (o cualquier otra persona a cargo de la administración de la tasa) para depósitos en Dólares por el plazo de un mes comenzando en dicho día (según lo establecido por cualquier servicio seleccionado por el Agente Administrativo que ha sido nominado por el ICE Benchmark Administration Limited como un proveedor autorizado con el propósito de mostrar estas tasas). La “tasa preferencial” es la tasa de interés anual anunciada de tiempo en tiempo indicada por el Agente Administrativo o sus Afiliados como su tasa preferencial en efecto a su oficina principal en la Ciudad de Nueva York; cada cambio en la tasa preferencial será efectivo desde e incluyendo la fecha que dicho cambio es públicamente anunciado al ser efectivo. Cualquier cambio en la Tasa Base debido a un cambio en la tasa preferencial, la Tasa Efectiva de Fondos Federales o LIBOR deberá ser efectiva en la fecha de efectividad de dicho cambio en la tasa preferencial, la Tasa Federal de Fondos Efectivos o la Tasa LIBOR, según sea el caso. “Consejo” significa, el Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (o cualquiera de sus sucesores). “Solicitud de Préstamo” significa, la solicitud por parte del Prestatario para el préstamo de los Préstamos de conformidad a la Sección 2.3, substancialmente en el formato de la Exposición B con todos los espacios en blanco debidamente llenados. “Día Hábil” significa, un día distinto al 31 de diciembre, 1 de enero, un sábado o un domingo en el que: (a) los bancos comerciales están disponibles al público en general en Londres, Inglaterra, Nueva York, Nueva York y Tegucigalpa, Honduras; y, (b) cuando se utiliza únicamente en relación con la determinación de la Tasa LIBOR o LIBOR, las operaciones con depósitos en Dólares llevadas a cabo entre los bancos en el mercado interbancario de Londres. “Cambio en la Ley” significa, con respecto a cualquier Prestamista, a un evento que ocurra, después de la fecha de firma del presente Convenio, de cualquiera de los siguientes: (a) la adopción o entrada en vigor de cualquier ley, norma, reglamento o tratado; (b) cualquier cambio en o en la interpretación de cualquier ley, norma, reglamento o tratado o en la administración, interpretación, ejecución o aplicación del mismo por cualquier Autoridad Gubernamental; o, (c) la realización o emisión de cualquier solicitud, norma, directriz o directiva (con o sin la fuerza de la ley) por cualquier Autoridad Gubernamental; a condición de que sin considerar cualquier otra disposición indique lo contrario, (i) la Ley de Reforma de Wall Street de Dodd Frank y la Ley de Protección al Consumidor y todas las solicitudes, reglas, guías o lineamientos en virtud del mismo o emitidas en relación con el mismo; y, (ii) todas las solicitudes, reglas, guías o lineamientos promulgadas por el Banco de Pagos Internacionales, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (o cualquier autoridad sucesora o similar) o las autoridades reguladoras extranjeras de EE.UU, en cada caso, de conformidad con Basilea III, deberán en cada caso se considerase como un “cambio en la Ley, “independientemente de la fecha de promulgación, adopción o emisión. “Código” significa, el Código de Rentas Internas de 1986, según lo enmendado de tiempo en tiempo y las disposiciones del mismo. “Compromiso” significa, con respecto a cada Prestamista, el compromiso de dicho Prestamista para efectuar Préstamos expresados en un monto que represente el monto máximo del préstamo a ser efectuado por dicho Prestamista, dicho compromiso podría ser reducido o aumentado de tiempo en tiempo conforme a las asignaciones por o para dicho Prestamista conforme a la Sección 9.4. El monto de compromiso de cada Prestamista se expone en el calendario 1.1 o, con respecto a los compromisos adquiridos por cualquier Prestamista después de la fecha indicada en el Convenio de Cesión y Aceptación conforme al cual dicho Prestamista deberá asumir su compromiso según corresponda. El monto total de los compromisos desde la Fecha de Cierre (previo a dar efecto a cualquier endeudamiento a consecuencia de los Préstamos a dicha fecha) es de U.S.$100,000,000. “Control” significa, la tenencia, directa o indirecta, del poder para dirigir o causar la dirección de la administración o políticas de una Persona, ya sea a través de la habilidad de ejercitar el poder de voto, por contrato, estatuto o de cualquier otra manera. “Control” y “Controlado”, contienen significados correlativos. “Incumplimiento” significa, cualquier evento o condición que previo su notificación, transcurso del tiempo o ambas seria en caso de no ser subsanado o dispensado se convertiría en un Evento de Incumplimiento. “Dólares” o “U.S.$” se refiere a la moneda de curso legal de los Estados Unidos. “Dólar Equivalente” significa, con respecto a cualquier monto monetario en una moneda distinta al Dólar, a cualquier momento Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 34 of 112 -- para la determinación de los mismos, la cantidad de Dólares obtenidos mediante la conversión de la moneda extranjera involucrada en dicha computación a Dólares al tipo de cambio para la compra de Dólares con la moneda extranjera aplicable en el mercado de cambio extranjero de New York según lo indicado por el Agente Administrativo o cualquier Afiliado de la misma aproximadamente a las 11:00 A.M. (hora de la Ciudad de Nueva York) en la fecha de tal determinación. “Impuestos Excluidos” significa, con respecto al Agente Administrativo, cualquier Prestamista o cualquier otro beneficiario de cualquier pago que deba efectuarse o por cuenta de cualquier obligación del Prestatario conforme al presente Convenio o con respecto a cualquier otro Documento Financiero: (a) Impuestos cargados o medidos por su impuesto sobre el total del ingreso neto (sin embargo denominado), e impuestos de franquicias cargados (en lugar de impuestos de ingresos netos), por parte de la jurisdicción (o cualquier subdivisión política del mismo) conforme a la Ley Aplicable de que dicho receptor que se organice o, en el caso de cualquier Prestamista, en el que se encuentre su Oficina de Préstamos ubicado; y, (b) Impuestos cargados como resultado de una conexión actual o antigua por parte del receptor y la jurisdicción que impone dicho impuesto (aparte de las conexiones que susciten de dicha recepción habiendo ejecutado, entregado, recibido o perfeccionado un derecho de garantía de conformidad a cualquier otra transacción conforme a este Convenio o vendida o cedido un interés en el Préstamo o este Convenio. “Endeudamiento Externo” significa, Endeudamiento el cual es pagadero en una moneda o por preferencia a una moneda distinta a la moneda oficial de Honduras; siempre y cuando dicho endeudamiento no sea emitido de conformidad a un convenio o instrumento que es gobernado por las leyes de Honduras o que no se somete a la resolución de todas las disputas que susciten a la jurisdicción exclusiva de las Cortes de Honduras. “Tasa Efectiva de Fondos Federales” significa, para cualquier día, el promedio ponderado (redondeado al alza, en caso de ser necesario, al siguiente 1/100 de 1,00%) de las tasas sobre transacciones de Fondos Federales durante la noche con los miembros del Sistema de Reserva Federal organizadas por corredores de Fondos Federales, según lo publicado en el próximo Día Hábil por el Banco de Reserva Federal de Nueva York o, si dicha tasa no es publicada para cualquier día que no sea un Día Hábil, el promedio (redondeado al alza, si fuera necesario, al siguiente 1/100 de 1,00%) de las cotizaciones de dicho día para este tipo de transacciones recibidas por el Agente Administrativo de tres corredores de Fondos Federales de reconocido prestigio internacional seleccionados por la misma. “Carta de Honorarios a Cobrar” significa, la Carta de cobro de Honorarios a Cobrar a partir de la fecha que indique, entre el Prestatario y el Agente Administrativo. “Documentos Financieros” significa, colectivamente, el presente Convenio, los Pagarés, la Carta de Cobro de Honorarios y todos los demás acuerdos, documentos o instrumentos ejecutados concurrentemente con o en relación a cualquiera de los anteriores y designados como tales por el Prestatario y el Agente Administrativo. “Procurador General de Honduras” significa, el Procurador General de la República de Honduras. “Autoridad Gubernamental” significa, el gobierno de los Estados Unidos, Honduras o cualquier otra nación, cualquier estado, departamento, provincia o cualquier otra subdivisión política del mismo, así como cualquier organismo gubernamental, agencia, autoridad, instrumentalidad, órgano regulador, Corte, Tribunal, en el Banco Central u otra entidad (incluyendo cualquier forma de asociación federal o de otro tipo o con el que cualquier nación puede ser un miembro o socio) que pueda ejercitar Poderes Ejecutivos, Legislativos, Judiciales, Fiscales, reglamentarios o administrativos o funciones relacionadas con el gobierno. “Garantía” por cualquier Persona significa, cualquier obligación, contingente o de cualquier otra forma, de dicha Persona que garantice directa o indirectamente el Endeudamiento de cualquier otra Persona y, sin limitar la generalidad de lo anterior, cualquier obligación, directa o indirecta, contingente o de cualquier otra forma, de dicha Persona: (i) comprar o pagar (o anticipos o de suministro para la compra o el pago de) dicho Endeudamiento u otra obligación; (ii) de compra, venta o arrendamiento (como arrendatario o arrendador) propiedad, o para comprar o vender servicios, con el único propósito de permitir que el titular de dicho Endeudamiento efectué el pago de la misma o para asegurar al titular de dicho Endeudamiento contra la pérdida; (iii) para el suministro de fondos o de cualquier otra forma de invertir en otra Persona (incluyendo cualquier convenio para pagar por bienes o servicios independientemente que dichos bienes sean recibidos o la realización de dichos servicios); o, (iv) o que se lleve a cabo con el propósito de asegurar de cualquier otra forma al obligado de dicho Endeudamiento u otra obligación del pago de la misma, para proteger contra la pérdida al obligado respecto a la pérdida de los mismos (en su totalidad o en parte) o para mantener el Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG UDI-DEGT-UNAH -- 35 of 112 -- trabajo o el capital social del obligado principal o de otra manera mantener el patrimonio o solvencia de tal obligado; sin embargo, siempre y cuando, que el término de la Garantía no incluya avales para la colección o depósito en el curso ordinario de los negocios. El término “Garantía” utilizado como verbo tiene su significado correspondiente. “Contratos de Cobertura” significa: (a) cualquiera y todos los convenios de protección de tasa de interés, convenios de tasa de interés futuros, convenios de tipo de interés opcionales, convenios de permuta de tipo de interés, convenios de capitalización tasa de interés, convenios de interés de tope y piso, convenios de cobertura de tipos de interés, contratos de divisas, contratos de permuta financiera de divisas, swaps básicos, las transacciones de derivados de crédito, operaciones de cambio a plazo, swaps de productos básicos, opciones de productos básicos, contratos de productos básicos a plazo, bonos o bonos de precios o swaps de índices de renta fija u opciones o bonos con interés o precios de bonos a plazo o índices de renta fija a plazo, los tipos de interés opcionales, operaciones a plazo de divisas, transacciones de capitalización, las transacciones de suelo, transacciones de collar, las operaciones de permuta de divisas, transacciones de permuta de tasas de divisas cruzadas, opciones sobre divisas, contratos al contado u otras operaciones similares o cualquier combinación de las anteriores (incluyendo cualquier opción de entrar en cualquiera de los anteriores), aun cuando dicha transacción se rige por o sujeto a cualquier acuerdo principal, que cotiza en el over-the- counter o mercados estandarizados; y, (b) cualquier y todas las transacciones de cualquier tipo y confirmaciones relacionadas, que están sujetos a los términos y condiciones de, o se rigen por ninguna forma de contrato marco publicado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, Inc., cualquier Convenio Maestro Internacional de Divisas o cualquier otro acuerdo marco (como acuerdo marco, junto con cualquier horarios relacionados, un “Convenio Maestro”), incluyendo cualquier obligación o responsabilidad en virtud de cualquier Convenio Maestro. “Incurrir” significa, con respecto a cualquier Endeudamiento, incurrir, crear, emitir, asumir, garantizar o directa o indirectamente, o para extender el vencimiento del pago de dicho Endeudamiento; sin embargo, siempre y cuando que ni: (a) la acumulación de intereses, (b) la acumulación de descuento de la emisión original, ni, (c) un aumento en el saldo de la Deuda causado por las fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas se considerará Incurrimiento de Endeudamiento. Los términos “incurrencia” e “incurriendo” tienen sus significados correspondientes. “Endeudamiento” significa, para cualquier Persona, todas las obligaciones o Garantías de dicha Persona por dinero prestado, ya sea pres