Contrato — Acuerdo de Línea de Crédito a Plazo con Cobertura ECA entre ING Bank y la República de Honduras para financiamiento del Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS actuando a través de la SECRETARÍA DE FINANZAS - SEFIN como prestatario (el Prestatario); y (2) ING BANK, UNA FILIAL DE ING-DiBa AG, una institución bancaria organizada y existente como sociedad anónima de conformidad con las leyes de Alemania, con oficina registrada en calle Hamburg er Allee 1, 60486 Frankfourt am Main,Alemania, como prestamista original (el Prestamista Original); y (3) ING BANK N.V., una sociedad anónima (naamloze vennootschap) constituida de conformidad con las leyes de Holanda con sede (statutaire zetel) en Ámsterdam (Holanda) y registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio (Kamer van Koophandel) con el número de registro 33031431 como agente ECA (el Agente ECA). SE ACUERDA lo siguiente: SECCIÓN 1 INTERPRETACIÓN. 1. Definiciones e interpretación. 1.1 Definiciones. En este Acuerdo: Pago por Anticipado significa el 18 % del Monto del Acuerdo. Filial significa, en relación con cualquier persona, una Subsidiaria de esa persona o una Sociedad Holding de esa persona o cualquier otra Subsidiaria de dicha Sociedad Holding. Autorización significa una autorización, consentimiento, aprobación, resolución, licencia, exención, presentación, nota rización o registro. Período de Disponibilidad significa el período desde e incluyendo la fecha de este Acuerdo hasta e incluyendo la Fecha de Entrega. Línea de Crédito Disponible significa el Crédito menos: (a) el monto de la participación del Prestamista en cualquier Préstamo pendiente; y (b) en relación con cualquier Utilización propuesta, el monto de la participación del Prestamista en cualquier Préstamo que se vaya a conceder en o antes de la Fecha de Utilización propuesta. Costes de Ruptura significa: (a) la cantidad (en su caso) por la cual: (i) los intereses (incluyendo el Margen) que el Prestamista debería haber recibido durante el período comprendido entre la fecha de recepción de la totalidad o parte de su participación en un Préstamo o Suma no pagada hasta el último día del Período de Intereses actual con respecto a dicho Préstamo o Suma no pagada si se hubiera pagado el principal o la Suma no pagada recibida el último día de ese Período de Intereses; excede: (ii) el importe que el Prestamista podría obtener al depositar un importe igual al principal o a la Suma no pagada recibida en depósito con un banco líder en el Mercado Interbancario Relevante por un período que comience el Día Hábil siguiente a la recepción o recuperación y finalice el último día del Período de Intereses actual, más (b) cualquier coste o gasto (según determine el Prestamista de acuerdo con su práctica normal) incurrido en el desbloqueo de cualquier tipo de interés o permuta de divisas que ejecute en relación con el presente Acuerdo. Día Hábil significa un día (excepto un sábado o un domingo) en el que los bancos estén abiertos para realizar negocios en general en Ámsterdam, Frankfurt am Main y Tegucigalpa y que sea un día operativo de TARGET. Comprador significa el Gobierno de la República de Honduras actuando a través de su Ministerio de Agricultura y Ganadería (Secretaría de Agricultura y Ganadería – SAG). Código significa el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986. Fecha de Inicio significa la fecha de cumplimiento de las condiciones en la cláusula 5 del Acuerdo, en el modelo entregado de conformidad con la Cláusula 4.1 (Condiciones precedentes). Crédito significa: (a) con respecto al Prestatario Original en la fecha del presente Acuerdo,

19.680.000 € más la Prima de EKF; y (b) con respecto a cualquier otro Prestamista, el monto de cualquier Crédito transferido a el en virtud de este Acuerdo, en la medida en que no se haya cancelado, reducido o transferido en virtud del presente Acuerdo. Contrato significa el acuerdo celebrado entre el Comprador y el Proveedor con fecha de 3 de septiembre de 2013 según sea enmendado, renovado, complementado, ampliado o reformulado, en relación con el Proyecto. Monto del Contrato significa 24.000.000 €, es decir, el monto total que debe pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato. Incumplimiento significa un Caso de Incumplimiento o cualquier caso o circunstancia que se especifique en la Cláusula 20 (Supuestos de Incumplimiento) que constituirían un Caso de Incumplimiento (debido a la expiración de un período de gracia, la notificación, la adopción de cualquier determinación en virtud de los Documentos Financieros o cualquier combinación de lo anterior). Fecha de Entrega significa la fecha transcurridos [18] meses después de la fecha de este Acuerdo. Supuesto de Interrupción tiene cualquiera de estos dos significados o ambos a la vez: (a) una interrupción sustancial de los sistemas de pago o de comunicaciones o de los mercados financieros que, en cada caso, es necesario que estén operativos para que se efectúen los pagos en relación con la Línea de Crédito (o para que se lleven a cabo las operaciones contempladas por los Documentos Financieros) no causada por ninguna de las Partes causadas y fuera de su control; o (b) la aparición de cualquier otro supuesto que tiene como resultado una interrupción (de tipo técnico o relacionado con los sistemas) de las operaciones de tesorería o pagos de una Parte, que impida a dicha Parte o a cualquier otra: (i) llevar a cabo sus obligaciones de pago en virtud de los Documentos Financieros; o (ii) comunicarse con las demás Partes de acuerdo con los términos de los Documentos Financieros, y que (en cualquier caso) no sea causado por la Parte cuyas operaciones se ven perturba das y esté fuera de su control. EKFsignifica EKF Danmarks Eksport Kredit, la Agencia Danesa de Crédito a la Exportación, con número de CVR DK30763777, y dirección en calle Lautrupsgade 11, 2100 Copenague, Dinamarca. Garantía de EKF significa la garantía de seguro de crédito emitida por EKF en forma y contenido satisfactorios para las Partes Financieras. Prima de EKF significa la cantidad total de prima debida a EKF en relación con la Garantía de EKF, siendo el importe (a) justificado por una factura que EKF deberá presentar al Agente ECA o al Prestamista después de la fecha de este Acuerdo, y (b) no superior a €1,877,700. Medio Ambiente significa los seres humanos, animales, plantas y demás organismos vivos, incluyendo los sistemas ecológicos de los que forman parte y los siguientes medios: (a) aire (incluyendo, sin limitación, el aire dentro de estructuras naturales o artificiales, ya sea por encima o por debajo del suelo); (b) agua (incluyendo, sin limitación, aguas territoriales, costeras e interiores, aguas subterráneas o interiores y agua en desagües y alcantarillas); y (c) tierra (incluyendo, sin limitación, tierra subacuática). Plan Medioambiental y de Acción Social significa el plan medi ambiental y el plan de acción social, acordado entre el Prestamista y el Comprador (actuando en nombre de sí mismo y del Prestatario), definiendo las acciones, responsabilidades, presupuestos, entregables/ indicadores de cumplimiento, y un plazo para las medidas requeridas para remediar las no-conformidades conocidas respecto a los estándares medioambientales y sociales en actividades comerciales del Prestatario y/o el Comprador, que puedan ser anexadas cada cierto tiempo. Reclamo Ambiental y Social significa cualquier reclamo, procedimiento, notificación formal o investigación por cualquier persona con respecto a cualquier Norma Ambiental y Social. Permisos Ambientales y Sociales significa cualquier permiso y otra Autorización y la presentación de cualquier notificación, reporte o evaluación requerida bajo cualquier Ley Ambiental y/o Ley Social para el propósito del Proyecto. Estándares Medioambientales y Sociales significa, en conjunto: (a) las Leyes Ambientales y Sociales aplicables al Prestatario, al Comprador, al Proveedor y al Proyecto. (b) la Norma de Desempeño 1 del IFC “Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, en vigor desde el 1 enero de 2012; y (c) las Directrices de Seguridad, Salud y Medio ambiente del Grupo del Banco Mundial (las Directrices EHS); Ley Medioambiental significa cualquier ley o regulación aplicable relacionada con: (a) a contaminación o protección del medio ambiente; (b) las condiciones del lugar de trabajo; o (c) la generación, manipulación, almacenamiento, uso, emisión o derrame de cualquier sustancia que, por sí sola o en combinación con cualquier otra, es capaz de causar daños al medio ambiente, incluyendo, sin limitación, cualquier residuo. EURIBOR significa, en relación con cualquier

Préstamo: (a) la Tasa de Pantalla aplicable a las 11:00 am en la Fecha de Cotización para el euro y para un período de igual duración que el Período de Intereses de dicho Préstamo; o (b) tal y como se determine de otra manera conforme a la Cláusula 10.1 (Falta de disponibilidad de la Tasa de Pantalla) y si, en cualquier caso, esa tasa es inferior a cero, se considerará que el EURIBOR es cero. Caso de Incumplimiento significa cualquier caso o circunstancia especificada como tal en la Cláusula (Supuestos de Incumplimiento). Endeudamiento Externo significa todas las deudas que (i) están denominadas o son pagaderas (o, a elección del beneficiario, acreedor o titular de las mismas, pueden ser pagaderas) en cualquier moneda distinta a la moneda de curso legal de la República de Honduras y (ii) no fueron originalmente incurridas o asumidas en virtud de ningún acuerdo o instrumento realizado con o emitido a acreedores la mayor parte de los cuales sean residentes de la República de Honduras o entidades que tengan su sede social o principal centro de actividad en el territorio de la República de Honduras y (iii) es regido por leyes diferentes a las de la República de Honduras. Línea de Crédito significa la línea de crédito del préstamo a plazo asignado en virtud del presente Acuerdo tal como se describe en la Cláusula 2 (La Línea de Crédito). FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) significa: (a) Las Secciones 1471 a 1474 del Código o cualquier reglamento asociado; (b) cualquier tratado, ley o regulación de cualquier otra jurisdicción, o relacionado con un acuerdo intergubernamental entre los EE. UU. y cualquier otra jurisdicción, que (en cualquier caso) facilite la aplicación de cualquier ley o reglamento contemplado en el párrafo (a) anterior; o (c) cualquier acuerdo de conformidad con la aplicación de cualquier tratado, ley o regulación mencionada en los apartados (a) o (b) anteriores con el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU., el gobierno de los EE. UU. o cualquier autoridad fiscal o Gubernamental en otra jurisdicción. Fecha de aplicación de la FATCA significa: (a) en relación con un pago sujeto a retención, descrito en la Sección 1473 (1) (A) (ii) del Código (que hace referencia a los pagos de intereses y otros pagos de fuentes dentro de los EE. UU.), el 1 de julio de 2014; (b) en relación con un pago sujeto a retención, descrito en la Sección 1473 (1) (A) (ii) del Código (que hace referencia a ingresos brutos procedentes de la disposición de bienes de un tipo que puede producir interés de fuentes dentro de los EE. UU.), el 1 de enero para 2019; o (c) en relación con un pago en tránsito, descrito en la Sección 1471 (d) (7) del Código, no comprendido en los apartados (a) o (b) anterior, el 1 de enero de 2019, o en cada caso, cualquier otra fecha en la que dicho pago pueda quedar sujeto a deducción o retención requerida por la FATCA como resultado de cualquier enmienda de la FATCA. Deducción de la FATCA significa una deducción o retención de un pago en virtud de un Documento Financiero requerido por la FATCA. Parte Exenta de la FATCA significa una Parte que tiene derecho a recibir pagos libres de cualquier Deducción de la FATCA. FFI del FATCA significa una institución financiera extranjera tal y como se define en la sección 1471(d)(4) del Códig, la cual, si el Prestamista no es una Parte Exenta de la FATCA, podría estar obligada a hacer una Deducción de la FATCA. Parte Financiera significa el Prestamista o el Agente de ECA. Documento Financiero significa el presente Acuerdo y cualquier otro documento designado por tal por el Prestamista y el Prestatario. Endeudamiento financiero significa cualquier deuda a favor o en relación con: (

• a)

  dinero prestado; (

• b)

  cualquier importe recaudado a través de la aceptación de cualquier línea de crédito o producto des materializado equivalente; (

• c)

  cualquier importe recaudado de conformidad con cualquier instrumento de garantía de compra o la emisión de bonos, pagarés, obligaciones, préstamos de valores o cualquier instrumento similar; (

• d)

  el importe de cualquier pasivo con respecto al cual cualquier contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción a compra sería considerado un arrendamiento financiero o de capital, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República de Honduras; (

• e)

  cuentas a cobrar vendidas o con descuento (salvo las cuentas a cobrar vendidas en relación con las cuales no se permita la interposición de recursos); (

• f)

  cualquier importe recaudado en virtud de cualquier otra operación (incluyendo cualquier venta a plazo o acuerdo de compra) que tenga el efecto comercial de un préstamo; (

• g)

  cualquier operación de derivados llevada a cabo a fin de obtener protección contra o beneficio de las fluctuaciones en cualquier tipo o precio. Cuando se calcule el valor de cualquier operación de derivados, sólo se tendrá en cuenta el valor de mercado (o, si se debe cualquier cantidad real como consecuencia de la terminación o cierre de dicha operación de derivados, esa

  cantidad); (

• h)

  cualquier obligación de contra indemnización en relación con una garantía, indemnización, bono, carta de crédito documentario o standby o cualquier otro instrumento emitido por un banco o institución financiera; (

• i)

  inversiones oficiales de asistencia al desarrollo, fondos para el desarrollo o inversiones similares realizadas por otros países (que actúen a través de cualquier ministerio, su banco central u otros organismos), instituciones financieras multilaterales (incluyendo, entre otros, el Banco Mundial y la CFI), instituciones financieras de desarrollo y otras entidades; y (

• j)

  el importe de cualquier pasivo con respecto a cualquier garantía o indemnización por cualquiera de los artículos mencionados en los apartados (a) a (i) anteriores. Primera Fecha de Reembolso significa la fecha que tenga lugar antes entre las dos siguientes: (a) la fecha 6 meses después de la Fecha de Entrega; y (b) la fecha 24 meses después de la fecha de este Acuerdo o una fecha posterior acordada entre EKF y el Prestamista. Entidad Gubernamental significa cualquier subdivisión, ministerio, departamento, agencia, autoridad pública o junta o corporación legal política, administrativa o económica del Prestatario (incluyendo, sin limitación, el Banco Central de la República de Honduras y sus causahabientes, cesionarios y transferidos permitidos) y cualquier empresa o entidad directa o indirectamente controlada por el Prestatario, para cuyo propósito control significa o bien la propiedad de más del 50 % del capital con derecho a voto (o derecho equivalente a la propiedad) de dicha sociedad o entidad o bien el poder para dirigir sus políticas y gestión, ya sea por contrato o de otra manera. Sociedad Holding significa, en relación con una persona, cualquier otra persona en relación a la cual es una Subsidiaria. Origen Ilícito significa cualquier origen que sea ilícito, ilegal o fraudulento, incluyendo, sin limitación, tráfico de drogas, corrupción, actividades del crimen organizado, terrorismo o fraude contra los intereses financieros del Banco Mundial, la República de Honduras, la Unión Europea o cualquier Estado miembro de la misma. Período de Intereses significa, en relación con un Préstamo, cada período fijado de acuerdo con la Cláusula 9 (Períodos de Intereses) y, en relación con una Suma no pagada, cada período determinado de acuerdo con la Cláusula 8.3 (Intereses de demora). Tasa de Pantalla Interpol a da significa, en relación con cualquier préstamo, la tasa (redondea da al mismo número de decimales que las dos tasas de pantalla relevantes) que resulte de la interpol ación lineal entre: (a) la Tasa de Pantalla aplicable durante el período más largo (para el cual esté disponible la Tasa de Pantalla) inferior al Período de Intereses de dicho Préstamo; y (a) la Tasa de Pantalla aplicable durante el período más corto (para el cual esté disponible la Tasa de Pantalla) que excede el Período de Intereses de dicho Préstamo, cada una de ellas a las 11:00 am en la Fecha de Cotización de la moneda de dicho Préstamo. Prestamista significa: (a) el Prestamista Original; y (b) cualquier banco, institución financiera, fondo u otra entidad que se ha convertido en una de las Partes de conformidad con la Cláusula 21 (Modificaciones del Prestamista), que en cualquier caso no ha dejado de ser una Parte en virtud de los términos del presente Acuerdo. Préstamo significa el importe principal de cada préstamo concedido o que se va a conceder en virtud de este Acuerdo o la cantidad principal pendiente en el momento de dicho préstamo. Margen significa el 1,20 % anual. Efecto Sustancial Adverso significa, en la opinión razonable del Prestamista, un efecto sustancial adverso en: (a) las perspectivas, la situación financiera, los activos o los requisitos reglamentarios aplicables del Prestatario, el Comprador o la República de Honduras; (b) la capacidad del Prestatario o del Comprador para llevar a cabo sus obligaciones en virtud de los Documentos de la Operación; o (c) la validez o aplicabilidad de cualquier Documento Financiero o los derechos o recursos del Prestamista en virtud de cualquiera de los Documentos Financieros o la Garantía de EKF. Mes significa un período que comienza en un día de un mes natural y termina el día correspondiente numérica mente del siguiente mes natural, excepto: (a) si el día correspondiente numérica mente no es un Día Hábil, dicho período terminará en el siguiente Día Hábil de ese mes natural en que termine ese período si hay uno, o si no lo hay, en el Día Hábil inmediatamente anterior; y (b) si no hay un día correspondiente numérica mente en el mes natural en que termine ese período, dicho período terminará el último Día Hábil de ese mes natural. Las reglas anteriores se aplicarán solamente al último Mes de cualquier período. Nuevo Prestamista tienen el significado dado a dicho término en la Cláusula 21 (Modificaciones del Prestamista). Estado Miembro Participante significa cualquier Estado miembro de la Unión Europea que tenga el euro como moneda de curso legal de acuerdo con las leyes de la Unión Europea relativas a la Unión

  Económica y Monetaria. Parte significa una parte en el presente Acuerdo. Proyecto significa el proyecto de irrigación en Regadío en la Ribera del río Aguán (Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán). Fecha de Cotización significa, en relación a cualquier período para el que se va a determinar un tipo de interés, dos Días operativos de TARGET antes del primer día de ese período, salvo que la práctica del mercado sea diferente en el Mercado Interbancario Relevante, en cuyo caso la Fecha de Cotización será determinado por el Prestamista de acuerdo con la práctica del mercado en el Mercado Interbancario Relevante (y si normalmente las cotizaciones serían proporcionadas por los principales bancos del Mercado Interbancario Relevante en más de un día, la Fecha de Cotización será el último de esos días). Cotización del Banco de Referencia significa cualquier cotización proporcionada al Prestamista por un Banco de Referencia. Tipo Bancario de Referencia significa la media aritmética de los tipos (redondea da al alza hasta el cuarto decimal) suministrados al Prestamista a petición suya por los Bancos de Referencia: (a) (con excepción de lo que se aplica en el párrafo (b)) como el tipo al que el Banco de Referencia pertinente considera que un banco principal está cotizando a otro banco principal por los depósitos inter financieros a plazo en euros dentro de los Estados Miembros Participantes durante el período pertinente; o (b) si es diferente, como el tipo (si existe y se aplica al Banco de Referencia pertinente y a la moneda y el período pertinentes) que deben presentar los contribuyentes a la Tasa de Pantalla al administrador correspondiente. Bancos de Referencia significa los tres principales bancos comerciales activos en el Mercado Interbancario Relevante elegido por el Prestamista. Mercado Interbancario Relevante significa el mercado interbancario europeo. Fecha de Reembolso significa la Primera Fecha de Reembolso y la fecha 6 meses posterior. Parte Restringida significa una persona que: (a) figura en cualquier Lista de Sanciones o bien es propiedad, está controlada o actúa en nombre de una persona que figura en cualquier Lista de Sanciones; (b) se encuentra en un país o territorio objeto de Sanciones a nivel nacional o territorial, o bien está constituida de acuerdo con su legislación, o es propiedad o está controlada (directa o indirectamente) o actúa en nombre de una persona que se encuentra o está constituida de acuerdo con la legislación de un país o territorio objeto de Sanciones a nivel nacional o territorial; o (c) de cualquier otro modo, es objeto de Sanciones («objeto de Sanciones» significa una persona con la cual una persona estadounidense o de otro país sancionador tiene prohibido o restringido por ley llevar a cabo operaciones comerciales, negocios u otras actividades). Sanciones significa cualquier (a) operación comercial, leyes de sanciones financieras o económicas, reglamentos, embargos o medidas restrictivas administradas, promulgadas o ejecutadas por cualquier Autoridad Sancionadora; (b) ley o reglamento decretado, promulgado o emitido por cualquier Autoridad Sancionadora después de la fecha del presente Acuerdo; y (c) otra ley, legislación habilitante, orden ejecutiva o reglamento promulgado en virtud de o basado en dichas autoridades. Autoridades de Sanciones significa (a) el gobierno de los Estados Unidos; b) las Naciones Unidas; c) la Unión Europea; d) cualquier Estado miembro de la Unión Europea; y (e) las respectivas instituciones gubernamentales y agencias de cualquiera de los anteriores, incluyendo, sin limitación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Hacienda del Reino Unido. Lista de Sanciones significa: (a) la lista de «Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloque a das» mantenida por la OFAC; (b) o cualquier lista similar mantenida por cualquier otra Autoridad Sancionadora, o bien un comunicado público de una designación de Sanciones o de personas o entidades específicamente designadas (o equivalente), cada una de ellas con las modificaciones, adiciones o sustituciones a que se sometan ocasionalmente. Tasa de Pantalla significa la tasa interbancaria ofrecida en euros administrada por el Instituto Europeo de los Mercados de Valores (o cualquier otra persona que encargada de la administración de esa tasa) durante el período correspondiente que aparece en la página EURIBOR01 de la pantalla Bloomberg (o cualquier página que la sustituya que muestre dicha tasa), o en la página apropiada de otro servicio de información que publique dicha tasa de vez en cuando en lugar de Thomson Reuters. Si dicha página o servicio deja de estar disponible, el Prestamista puede especificar otra página o servicio que muestre la tasa relevante tras consultar lo con el Prestatario. Seguridad significa una hipoteca, carga, prenda, embargo o cualquier otra garantía que garantice cualquier obligación de cualquier persona o

  cualquier otro acuerdo o disposición con un efecto similar. Ley Social significa cualquier ley aplicable o regulación (incluyendo obligaciones de tratados internacionales) referidas a (

  • a)

    trabajadores, (

  • b)

    seguridad social, (

  • c)

    regulación de relaciones industriales (entre gobierno, empleadores y empleados), (

  • d)

    protección ocupacional así como salud y seguridad pública, € regulación de participación pública, (f) protección y regulación de propiedad y derechos territoriales (tanto formal como tradicional), bienes inmuebles y derechos de propiedad intelectual y cultural, (g) protección y potenciación de poblaciones indígenas o grupos étnicos, (h) protección, restauración y promoción del patrimonio cultural y (i) todas las demás leyes, reglas y regulaciones para la protección de empleados y ciudadanos. Subsidiaria significa toda persona (en lo sucesivo, la persona principal) con respecto a la cual otra persona (en lo sucesivo, la persona secundaria): (a) tiene el poder (ya sea a través de la propiedad de acciones, proxy, contrato, agencia o de otra manera) de: (i) emitir, o controlar la emisión de, más del 50 % del número máximo de votos que pueden emitirse en una junta general de la personal principal; (ii) nombrar o destituir a todos, o a la mayoría, de los directores u otros administradores equivalentes de la personal principal; o (iii) dar instrucciones con respecto a las políticas operativas y financieras de la personal principal, las cuales los directores u otros administradores equivalentes de la personal principal están obligados a cumplir; o (b) posee de manera ventajosa más del 50 % del capital social emitido de la persona principal (excluyendo cualquier parte de dicho capital social emitido que no conlleva el derecho a participar más allá de una cantidad especificada en un reparto de las ganancias o del capital). Proveedor significa PAA Project Finance A/S (anteriormente EAC Trading Ltd. A/S), con número CVR 14853448 y dirección en Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre, Dinamarca. Documentos del Proveedor significa, en relación a una Solicitud de Utilización para que un Préstamo financie una cantidad debida al Proveedor en virtud del Contrato: (

    • a)

      una copia certificada de: (

      • i)

        la factura comercial pertinente; (

      • ii)

        el conocimiento de embarque (marítimo «BL», aéreo «AWB» o terrestre «CMR») o el certificado del transportista «FCR», según corresponda; (

      • iii)

        el certificado de seguro para el envío parcial; y (

      • iv)

        el albarán del envío parcial, en cada caso de conformidad con los términos del Contrato]; (

    • b)

      una confirmación firmada por el Proveedor en el modelo incluido en el Anexo 2 (Modelo de Solicitud de Utilización); y (

    • c)

      un certificado del Proveedor (firmado por un director) que confirme que no se han producido modificaciones en la lista de signatarios autorizados proporcionada en términos del párrafo 2(h) del Anexo 1 (Condiciones precedentes) o, si se ha producido alguna modificación, un certificado que adjunte la lista de signatarios autorizados modificada. TARGET2 significa el sistema automatizado trans europeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real que utiliza una única plataforma compartida y que fue inaugurado el 19 de noviembre de 2007. Día operativo de TARGET significa cualquier día en que TARGET2 esté operativo para la liquidación de los pagos en euros. Impuestos significa cualquier impuesto, gravamen, timbre u otro derecho, cargo o retención de la misma naturaleza (incluyendo cualquier multa o interés pagadero en relación con cualquier incumplimiento o demora en el pago de cualquiera de los mismos). Fecha de Terminación significa la fecha 114 meses posterior a la Primera Fecha de Reembolso. Documentos de la Operación significa los Documentos Financieros, el Contrato, y los Documentos del Proveedor. Certificado de Transmisión significa un certificado que siga sustancialmente el modelo establecido en el Anexo 3 (Modelo de Certificado de Transmisión) o cualquier otro modelo acordado entre el Prestamista y el Prestatario. Fecha de Transmisión significa, en relación con una transmisión, la fecha más tardía entre las dos siguientes: (a) la Fecha de Transmisión propuesta especificada en el correspondiente Acuerdo de Cesión o Certificado de Transmisión; y (b) la fecha en que el Prestamista Existente y el Agente ECA ejecute el correspondiente Certificado de Transmisión. Suma no pagada significa cualquier suma debida y exigible pero no abonada por el Prestatario en virtud de los Documentos Financieros. EE. UU. significa los Estados Unidos de América. Obligado Tributario Estadounidense estadounidense significa el Prestatario: (a) que es residente para efectos fiscales en los Estados Unidos; o (b) cuyos pagos, ya sean todos o algunos, en virtud de los Documentos Financieros proceden de fuentes dentro de los Estados Unidos para propósitos de impuestos federales de los Estados Unidos. Utilización significa una utilización de la Línea de Crédito. Fecha de Utilización significa la fecha de

      Utilización, es decir, la fecha en que se realiza el Préstamo relevante. Solicitud de Utilización significa una que siga sustancialmente el modelo establecido en el Anexo (Modelo de Solicitud de Utilización) y, en relación con la primera Utilización, lo dispuesto en la Cláusula (Primera Utilización para la Prima de EKF). IVA significa: (

      • a)

        cualquier impuesto establecido en cumplimiento de la Directiva del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva CE 2006/112); y (

      • b)

        cualquier otro impuesto de naturaleza análoga, ya sea impuesto en un Estado miembro de la Unión Europea en sustitución o como completo de dicho impuesto mencionado en el párrafo (

      • c)

        anterior, o impuesto en otro lugar. 1.2 Interpretación. (a) A menos que se indique lo contrario, cualquier referencia en este Acuerdo a: (

        • i)

          cualquier Parte Financiera, el Prestatario, el Comprador, cualquier Parte o cualquier otra persona deberá interpretarse a fin de incluir sus sucesores titulares, cesionarios permitidos de sus derechos y/u obligaciones de conformidad con los Documentos Financieros excepto con respecto al Proveedor que (a menos que el Prestamista confirme de otra manera) significa el Proveedor en la fecha de este Acuerdo; (

        • ii)

          un documento con la forma acordada es un documento previamente acordado por escrito por o en nombre del Prestatario y el Prestamista o, si no está acordado, con la forma especificada por el Prestamista; (

        • iii)

          activos incluye las propiedades, los ingresos y los derechos de todas clases, presentes y futuros; (

        • iv)

          un Documento Financiero o Documento de Operación o cualquier otro acuerdo o instrumento es una referencia a dicho Documento Financiero o Documento de la Operación u otro acuerdo o instrumento según sea enmendado, renovado, complementado, ampliado o reformulado, salvo para el caso del Contrato, que (a menos que el Prestamista confirme lo contrario) significa el Contrato entregado de conformidad con la Cláusula 4.1 (Condiciones precedentes Iniciales); (v) garantía significa cualquier garantía, carta de crédito, bono, indemnización o garantía similar contra la pérdida, o cualquier obligación, directa o indirec