Reglamento — Normas Técnicas del Subsistema de Tesorería - Artículo 36: Preparación de Programación de Caja Institucional

PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CAJA INSTITUCIONAL. En observancia del Artículo 83-A reformado en la Ley Orgánica del Presupuesto. Para los efectos de una mejor elaboración del programa mensual de caja, las instituciones incorporadas en la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) deberán remitir a la Tesorería General de la República (TGR) la programación de caja de sus gastos y las fechas estimadas del pago de los mismos, de acuerdo con la oportunidad y formatos que establezca la TGR. En la programación de caja institucional, las entidades deberán incluir las estimaciones de utilización y reposición de Fondos Rotatorios, a fin de garantizar su adecuada integración en la gestión global de liquidez de la Cuenta Única de la Tesorería (CUT).